经全国银行间市场交易商协会批准，上海城投公司2011年第一期短期融资券于日前成功发行，此次发行规模25亿，利率5.17%。近年来，上海城投积极开展各种金融创新业务，通过直接融资渠道，筹集大额资金，以保障本地重大项目建设和民生工程的安全运营。随着多渠道融资的格局基本形成，上海城投公司财务结构逐步优化，抗风险能力显著提升。本期短期融资券是全国范围开展地方政府融资平台类企业清理整顿以来首批获批的城投类企业短融，采用“一次注册，分次发行”方式，注册总金额50亿元，分两期发行。通过簿记建档方式定价，最终以协会指导询价区间下限成功发行，发行利率较同期人民币贷款基准利率下浮21%。发行短期融资券所募集资金主要用于补充下属水务企业的营运资金和调整债务结构，将有助于保障上海市水务项目的稳定运营，优化水务行业的债务结构。